Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Blc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 2.804,93 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,0 mi | R$ 2.748,49 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 2.687,75 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 2.633,00 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 135,8 mi | R$ 4.662,66 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 140,3 mi | R$ 4.818,85 | — | 30 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 137,4 mi | R$ 4.718,72 | — | 30 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 134,3 mi | R$ 4.609,96 | — | 30 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 130,3 mi | R$ 4.474,21 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 135,2 mi | R$ 4.643,46 | — | 30 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 131,8 mi | R$ 4.526,07 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 149,9 mi | R$ 5.146,41 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Excelsior FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 81,7 mi | R$ 269.811,39 | — | 1 |
| Excellence FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 81,6 mi | R$ 3,17 | — | 1 |
| Bradesco Master Absoluto Previdência FI Financeiro - Ci Mult | R$ 81,6 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| IV Dream FIF Multimercado | R$ 81,8 mi | R$ 2,10 | — | 1 |
| JGP Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder IX | R$ 81,8 mi | R$ 346,94 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.