Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Action Classe de Investimento em Classes de Investimento de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 472,60 | — | 886 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 466,00 | — | 899 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 469,89 | — | 911 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 508,31 | — | 921 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 509,15 | — | 933 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 520,48 | — | 966 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 502,22 | — | 995 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 453,58 | — | 1.006 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,7 mi | R$ 454,84 | — | 1.045 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,9 mi | R$ 423,80 | — | 1.063 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,0 mi | R$ 415,16 | — | 1.098 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,8 mi | R$ 400,07 | — | 1.126 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações | R$ 77,4 mi | R$ 690,32 | — | 1 |
| Western Asset Global Equities II FIF em Ações | R$ 77,3 mi | R$ 1.881,27 | — | 11 |
| Strix FI em Ações | R$ 77,3 mi | R$ 1,23 | — | 7 |
| Fiega FIF em Ações | R$ 77,7 mi | R$ 12,31 | — | 2 |
| Fator Vigor FI em Ações Investimento no Exterior | R$ 77,2 mi | R$ 1.236,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.