Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Global Equities II FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 1.881,27 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 1.932,15 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,6 mi | R$ 1.900,69 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 1.783,68 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 1.694,22 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 1.810,21 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 1.841,49 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 1.889,32 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,9 mi | R$ 1.812,28 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 1.829,28 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 1.766,19 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,1 mi | R$ 1.750,11 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Strix FI em Ações | R$ 77,3 mi | R$ 1,23 | — | 7 |
| BNP Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações | R$ 77,4 mi | R$ 690,32 | — | 1 |
| Fator Vigor FI em Ações Investimento no Exterior | R$ 77,2 mi | R$ 1.236,29 | — | 1 |
| Verde Am Mundi Ações Globais BRL FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 77,2 mi | R$ 2,45 | — | 989 |
| BNP Paribas Action Classe de Investimento em Classes de Investimento de Ações | R$ 77,5 mi | R$ 472,60 | — | 886 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.