Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 690,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,4 mi | R$ 679,47 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 683,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 738,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,6 mi | R$ 738,83 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 753,99 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,0 mi | R$ 726,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,3 mi | R$ 654,94 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,7 mi | R$ 655,66 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 609,89 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,9 mi | R$ 596,35 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 573,53 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Global Equities II FIF em Ações | R$ 77,3 mi | R$ 1.881,27 | — | 11 |
| Strix FI em Ações | R$ 77,3 mi | R$ 1,23 | — | 7 |
| BNP Paribas Action Classe de Investimento em Classes de Investimento de Ações | R$ 77,5 mi | R$ 472,60 | — | 886 |
| Fator Vigor FI em Ações Investimento no Exterior | R$ 77,2 mi | R$ 1.236,29 | — | 1 |
| Verde Am Mundi Ações Globais BRL FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 77,2 mi | R$ 2,45 | — | 989 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.