Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 747,0 mi | R$ 3,23 | — | 886 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 715,3 mi | R$ 3,19 | — | 893 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 715,8 mi | R$ 3,16 | — | 897 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 929,6 mi | R$ 3,13 | — | 890 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 948,5 mi | R$ 3,09 | — | 898 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 877,4 mi | R$ 3,06 | — | 905 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 907,5 mi | R$ 3,03 | — | 925 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 2,99 | — | 928 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 2,96 | — | 942 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 977,5 mi | R$ 2,93 | — | 970 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 948,8 mi | R$ 2,89 | — | 949 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 786,2 mi | R$ 2,86 | — | 949 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H Pgblvgbl Future FI Financeiro - Cic Rf | R$ 745,1 mi | R$ 3.741,38 | — | 1 |
| BB Ax Fluxo FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 751,2 mi | R$ 1,61 | — | 10 |
| Bradesco FIF Renda Fixa Estratégia Xxvi | R$ 752,1 mi | R$ 1,24 | — | 70 |
| Absolute Creta FIC de FI Renda Fixa | R$ 741,8 mi | R$ 1,65 | — | 7.114 |
| Itaú Diferenciado Iq Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic | R$ 752,4 mi | R$ 21,02 | — | 238 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.