Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di VIII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 722,3 mi | R$ 3,19 | — | 883 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 691,1 mi | R$ 3,15 | — | 890 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 687,9 mi | R$ 3,12 | — | 894 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 889,3 mi | R$ 3,09 | — | 887 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 914,7 mi | R$ 3,06 | — | 895 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 823,9 mi | R$ 3,02 | — | 902 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 860,0 mi | R$ 2,99 | — | 922 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 2,96 | — | 925 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 944,6 mi | R$ 2,92 | — | 938 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 922,4 mi | R$ 2,89 | — | 966 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 888,8 mi | R$ 2,85 | — | 945 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 739,3 mi | R$ 2,82 | — | 945 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oro FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 722,6 mi | R$ 1,04 | — | 5 |
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di IV | R$ 721,9 mi | R$ 3,23 | — | 882 |
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di IX | R$ 721,9 mi | R$ 3,19 | — | 882 |
| Safra Building Block Incent Juros Reais Exclusive FIF Invest Infra Cic Invest Infra Rf | R$ 721,7 mi | R$ 118,44 | — | 1.939 |
| Itaú Deb Incentivadas Cdi Fdo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestr Rf Créd Priv | R$ 723,3 mi | R$ 19,39 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.