Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oro FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Scalare Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 722,6 mi | R$ 1,04 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 728,2 mi | R$ 1,03 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 748,8 mi | R$ 1,03 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 744,7 mi | R$ 1,03 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 742,8 mi | R$ 1,03 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 754,2 mi | R$ 1,04 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 751,3 mi | R$ 1,03 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 715,5 mi | R$ 1,00 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di VIII | R$ 722,3 mi | R$ 3,19 | — | 883 |
| Itaú Deb Incentivadas Cdi Fdo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestr Rf Créd Priv | R$ 723,3 mi | R$ 19,39 | — | 7 |
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di IV | R$ 721,9 mi | R$ 3,23 | — | 882 |
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di IX | R$ 721,9 mi | R$ 3,19 | — | 882 |
| Safra Building Block Incent Juros Reais Exclusive FIF Invest Infra Cic Invest Infra Rf | R$ 721,7 mi | R$ 118,44 | — | 1.939 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.