Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 196,4 mi | R$ 3,26 | — | 43 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 245,7 mi | R$ 3,22 | — | 42 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 279,6 mi | R$ 3,18 | — | 41 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 280,4 mi | R$ 3,15 | — | 41 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 269,6 mi | R$ 3,12 | — | 42 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 259,3 mi | R$ 3,08 | — | 42 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 218,4 mi | R$ 3,05 | — | 42 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 177,0 mi | R$ 3,02 | — | 42 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 165,1 mi | R$ 2,98 | — | 41 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 209,8 mi | R$ 2,95 | — | 42 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 200,2 mi | R$ 2,91 | — | 41 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 162,5 mi | R$ 2,88 | — | 39 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Longo Prazo Pré Irf-m Private FIC FIF | R$ 196,4 mi | R$ 1.224,53 | — | 750 |
| Santander Ima-b 5 Top Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 196,4 mi | R$ 36,39 | — | 57 |
| Sparta Max a 60 FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 196,5 mi | R$ 1,75 | — | 1.169 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF Rf | R$ 196,2 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Cred Privado Caixa Central | R$ 196,7 mi | R$ 2,20 | — | 22 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.