Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Ima-b 5 Top Renda Fixa Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 196,4 mi | R$ 36,39 | — | 57 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 197,0 mi | R$ 36,00 | — | 56 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 196,4 mi | R$ 35,93 | — | 56 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 185,5 mi | R$ 35,59 | — | 55 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 183,5 mi | R$ 35,14 | — | 56 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 197,0 mi | R$ 34,67 | — | 56 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 209,2 mi | R$ 34,26 | — | 56 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 209,3 mi | R$ 33,86 | — | 56 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 208,7 mi | R$ 33,55 | — | 58 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 212,9 mi | R$ 33,20 | — | 60 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 216,3 mi | R$ 32,87 | — | 63 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 220,8 mi | R$ 32,67 | — | 64 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 196,4 mi | R$ 3,26 | — | 43 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Pré Irf-m Private FIC FIF | R$ 196,4 mi | R$ 1.224,53 | — | 750 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF Rf | R$ 196,2 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Sparta Max a 60 FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 196,5 mi | R$ 1,75 | — | 1.169 |
| Rt Invictus Ldi FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 196,1 mi | R$ 52,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.