Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 196,2 mi | R$ 1,32 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 196,9 mi | R$ 1,31 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 204,5 mi | R$ 1,31 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 202,3 mi | R$ 1,30 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 199,9 mi | R$ 1,28 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 206,3 mi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 214,1 mi | R$ 1,25 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 215,5 mi | R$ 1,23 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 236,1 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 238,3 mi | R$ 1,21 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 256,1 mi | R$ 1,19 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 258,6 mi | R$ 1,19 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt Invictus Ldi FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 196,1 mi | R$ 52,38 | — | 1 |
| Santander Ima-b 5 Top Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 196,4 mi | R$ 36,39 | — | 57 |
| Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 196,4 mi | R$ 3,26 | — | 43 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Pré Irf-m Private FIC FIF | R$ 196,4 mi | R$ 1.224,53 | — | 750 |
| Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 196,0 mi | R$ 46,91 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.