Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rt Invictus Ldi FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 196,1 mi | R$ 52,38 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 194,8 mi | R$ 52,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 194,3 mi | R$ 51,89 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 194,3 mi | R$ 51,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 191,7 mi | R$ 50,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 195,9 mi | R$ 50,16 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 193,8 mi | R$ 49,62 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 198,0 mi | R$ 49,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 196,5 mi | R$ 48,82 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 200,9 mi | R$ 48,34 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 199,1 mi | R$ 47,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 197,8 mi | R$ 47,60 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF Rf | R$ 196,2 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 196,0 mi | R$ 46,91 | — | 8 |
| Santander Ima-b 5 Top Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 196,4 mi | R$ 36,39 | — | 57 |
| Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 196,4 mi | R$ 3,26 | — | 43 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Pré Irf-m Private FIC FIF | R$ 196,4 mi | R$ 1.224,53 | — | 750 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.