Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 196,0 mi | R$ 46,91 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 234,6 mi | R$ 46,37 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 172,2 mi | R$ 45,86 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 213,5 mi | R$ 45,38 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 211,9 mi | R$ 44,89 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 128,7 mi | R$ 44,36 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 170,0 mi | R$ 43,93 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,2 mi | R$ 43,42 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 171,2 mi | R$ 42,91 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 224,7 mi | R$ 42,46 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 303,9 mi | R$ 41,93 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 260,3 mi | R$ 41,43 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Pré-fixado Prev Master FIF Renda Fixa | R$ 195,8 mi | R$ 1,49 | — | 2 |
| Rt Invictus Ldi FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 196,1 mi | R$ 52,38 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF Rf | R$ 196,2 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Trend Pré-fixado XP Seguros Prev FIC Renda Fixa | R$ 195,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Santander Ima-b 5 Top Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 196,4 mi | R$ 36,39 | — | 57 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.