Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Pré-fixado Prev Master FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 195,8 mi | R$ 1,49 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 194,2 mi | R$ 1,48 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 196,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 199,6 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 190,6 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 177,7 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 168,1 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 148,6 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 129,0 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 121,8 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 112,1 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 196,0 mi | R$ 46,91 | — | 8 |
| Trend Pré-fixado XP Seguros Prev FIC Renda Fixa | R$ 195,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Rt Invictus Ldi FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 196,1 mi | R$ 52,38 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF Rf | R$ 196,2 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Santander Ima-b 5 Top Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 196,4 mi | R$ 36,39 | — | 57 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.