Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Dahlia Total Return FIF - Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 1,74 | — | 502 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 1,75 | — | 506 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 1,74 | — | 478 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1,83 | — | 419 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 1,81 | — | 379 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 1,82 | — | 361 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1,79 | — | 340 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 1,69 | — | 333 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 1,73 | — | 334 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 1,65 | — | 332 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 1,63 | — | 326 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 1,57 | — | 331 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sarahprev Macapá II FIC de FI Multimercado | R$ 37,9 mi | R$ 94,20 | — | 1 |
| Vic 2 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 37,9 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Apus FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 37,9 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Vp Strategy Allocation FI Multimercado FI Multimercado | R$ 37,9 mi | R$ 1,07 | — | 302 |
| Brasilprev Rt Betel FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 37,9 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.