Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sarahprev Macapá II FIC de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 94,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 93,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 92,16 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 91,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 91,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 97,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 101,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 101,21 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 101,29 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 100,70 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 100,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,6 mi | R$ 100,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Dahlia Total Return FIF - Cic Multimercado | R$ 37,9 mi | R$ 1,74 | — | 502 |
| Vic 2 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 37,9 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Apus FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 37,9 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Vp Strategy Allocation FI Multimercado FI Multimercado | R$ 37,9 mi | R$ 1,07 | — | 302 |
| Brasilprev Rt Betel FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 37,9 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.