Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco FIF - Cic Rf Cred Privado Lp Is Perfomance Sri 20
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 326,1 mi | R$ 4,17 | — | 5.737 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 329,1 mi | R$ 4,13 | — | 5.810 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 327,7 mi | R$ 4,08 | — | 5.858 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 329,5 mi | R$ 4,03 | — | 5.928 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 330,4 mi | R$ 3,99 | — | 5.975 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 334,9 mi | R$ 3,95 | — | 6.055 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 331,6 mi | R$ 3,91 | — | 6.107 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 300,1 mi | R$ 3,86 | — | 5.183 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 265,7 mi | R$ 3,82 | — | 4.495 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 265,1 mi | R$ 3,78 | — | 4.445 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 261,3 mi | R$ 3,73 | — | 4.381 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 251,7 mi | R$ 3,69 | — | 4.181 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Federal Dynamic Renda Fixa Curto Prazo FIF da Cic | R$ 326,6 mi | R$ 27,14 | — | 253 |
| Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 325,1 mi | R$ 319,60 | — | 27 |
| Bradesco Ômicron FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 325,0 mi | R$ 783,56 | — | 26 |
| Hydrus FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 325,0 mi | R$ 1,22 | — | 12 |
| Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 325,0 mi | R$ 334,41 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.