Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Foco
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 338,8 mi | R$ 26,72 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 319,4 mi | R$ 26,40 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 341,2 mi | R$ 26,11 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 387,0 mi | R$ 25,84 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 403,1 mi | R$ 25,56 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 431,6 mi | R$ 25,24 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 420,7 mi | R$ 24,99 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 444,5 mi | R$ 24,70 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 350,8 mi | R$ 24,41 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 260,7 mi | R$ 24,16 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 268,8 mi | R$ 23,85 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 299,1 mi | R$ 23,57 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fabasa Guarajuba Renda Fixa FIF | R$ 338,8 mi | R$ 25,55 | — | 1 |
| Liquidez Geral FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 338,9 mi | R$ 1,24 | — | 12 |
| Sulamérica Excellence Plus FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de | R$ 339,2 mi | R$ 13,15 | — | 3.557 |
| Funssest Estratégia II FIF Renda Fixa | R$ 338,2 mi | R$ 1,51 | — | 5 |
| Sangiovese Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa | R$ 338,2 mi | R$ 0,89 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.