Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sulamérica Excellence Plus FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 339,2 mi | R$ 13,15 | — | 3.557 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 339,7 mi | R$ 13,00 | — | 3.614 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 347,6 mi | R$ 12,85 | — | 3.683 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 402,5 mi | R$ 12,71 | — | 3.698 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 410,2 mi | R$ 12,57 | — | 3.747 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 415,8 mi | R$ 12,43 | — | 3.822 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 417,9 mi | R$ 12,30 | — | 3.852 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 426,7 mi | R$ 12,16 | — | 3.900 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 479,8 mi | R$ 12,01 | — | 3.979 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 485,3 mi | R$ 11,89 | — | 4.068 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 493,3 mi | R$ 11,74 | — | 4.162 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 503,3 mi | R$ 11,60 | — | 4.212 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez Geral FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 338,9 mi | R$ 1,24 | — | 12 |
| Fabasa Guarajuba Renda Fixa FIF | R$ 338,8 mi | R$ 25,55 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Foco | R$ 338,8 mi | R$ 26,72 | — | 5 |
| Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 340,0 mi | R$ 3,23 | — | 5 |
| Arx Denali Renda Fixa Crédito Privado Iu FIF da Cic | R$ 340,0 mi | R$ 17,79 | — | 2.339 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.