Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco FIF Rf Cred Priv Baquara Esg Is
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,6 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,6 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,0 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,2 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 78,2 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 77,3 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Jud Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 87,5 mi | R$ 26,03 | — | 87 |
| Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 87,5 mi | R$ 1,14 | — | 144 |
| Unibanco Ans FIF Renda Fixa Dedicado ao Setor de Saúde Suplementar | R$ 87,7 mi | R$ 5,47 | — | 14 |
| Sparta Previdência Advisory Icatu FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 87,7 mi | R$ 2,25 | — | 1 |
| Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 87,7 mi | R$ 1,08 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.