Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Jud Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,5 mi | R$ 26,03 | — | 87 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 25,76 | — | 87 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,7 mi | R$ 25,51 | — | 88 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 25,27 | — | 88 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 25,02 | — | 88 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 24,74 | — | 88 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,4 mi | R$ 24,53 | — | 88 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,7 mi | R$ 24,27 | — | 90 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 24,01 | — | 90 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,9 mi | R$ 23,78 | — | 90 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,7 mi | R$ 23,51 | — | 90 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 23,26 | — | 90 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 87,5 mi | R$ 1,14 | — | 144 |
| Bradesco FIF Rf Cred Priv Baquara Esg Is | R$ 87,6 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Unibanco Ans FIF Renda Fixa Dedicado ao Setor de Saúde Suplementar | R$ 87,7 mi | R$ 5,47 | — | 14 |
| Sparta Previdência Advisory Icatu FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 87,7 mi | R$ 2,25 | — | 1 |
| Safra Prev Laleli FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev | R$ 87,4 mi | R$ 267,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.