Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Previdência Advisory Icatu FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 2,25 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 2,23 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 87,5 mi | R$ 2,20 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,1 mi | R$ 2,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,4 mi | R$ 2,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 2,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 92,0 mi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,8 mi | R$ 2,06 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 148,5 mi | R$ 2,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 281,3 mi | R$ 2,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 432,2 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Unibanco Ans FIF Renda Fixa Dedicado ao Setor de Saúde Suplementar | R$ 87,7 mi | R$ 5,47 | — | 14 |
| Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 87,7 mi | R$ 1,08 | — | 8 |
| Bradesco FIF Rf Cred Priv Baquara Esg Is | R$ 87,6 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Acacias Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 87,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Santander Jud Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 87,5 mi | R$ 26,03 | — | 87 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.