Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Ultra II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 490,7 mi | R$ 1,32 | — | 1.918 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 488,3 mi | R$ 1,31 | — | 1.958 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 446,2 mi | R$ 1,29 | — | 1.991 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 423,9 mi | R$ 1,27 | — | 1.913 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 363,7 mi | R$ 1,26 | — | 1.644 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 280,5 mi | R$ 1,25 | — | 1.161 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 215,9 mi | R$ 1,23 | — | 696 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 154,3 mi | R$ 1,22 | — | 335 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 153,8 mi | R$ 1,20 | — | 341 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 154,5 mi | R$ 1,19 | — | 344 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 160,1 mi | R$ 1,18 | — | 354 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 164,2 mi | R$ 1,16 | — | 358 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Inflação Ativo Super Renda Fixa - Cic FIF | R$ 490,6 mi | R$ 14,24 | — | 1 |
| Vinci Crédito FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 491,4 mi | R$ 120,45 | — | 2.225 |
| Safra Infra Cdi FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Longo Prazo | R$ 491,7 mi | R$ 128,19 | — | 3.888 |
| Safra Building Block Incentivado Ima-b I FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf | R$ 489,6 mi | R$ 106,63 | — | 1.930 |
| Julius Baer Liquidez BTG FIF Renda Fixa | R$ 489,6 mi | R$ 1,53 | — | 483 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.