Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasilprev Plus II FIC FIF Rendafixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,9 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 114,1 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 111,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 110,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,7 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 87,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 78,9 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 72,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,1 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,1 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Novus Master FIF Renda Fixa | R$ 117,1 mi | R$ 1,48 | — | 2 |
| Galáxia II FIF Inv em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 117,2 mi | R$ 103,20 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da Cic em Infra Rf Cred Priv | R$ 116,6 mi | R$ 1,17 | — | 6.119 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 116,4 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Western Asset Di Excellent FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado | R$ 117,5 mi | R$ 51,18 | — | 6.015 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.