Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da Cic em Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,6 mi | R$ 1,17 | — | 6.119 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,3 mi | R$ 1,16 | — | 6.255 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 118,0 mi | R$ 1,15 | — | 6.426 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,0 mi | R$ 1,14 | — | 6.700 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 116,3 mi | R$ 1,14 | — | 6.832 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,3 mi | R$ 1,14 | — | 6.284 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 95,0 mi | R$ 1,13 | — | 5.383 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,6 mi | R$ 1,10 | — | 4.880 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 74,0 mi | R$ 1,09 | — | 4.227 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,3 mi | R$ 1,09 | — | 3.663 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,4 mi | R$ 1,09 | — | 3.224 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,9 mi | R$ 1,07 | — | 2.773 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 116,4 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Caixa Cpb FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 116,4 mi | R$ 4,27 | — | 1 |
| Brasilprev Plus II FIC FIF Rendafixa Crédito Privado | R$ 116,9 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Denali FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 116,2 mi | R$ 1,30 | — | 3 |
| Caixa Master Prefixado Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 116,2 mi | R$ 1,42 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.