Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Di Excellent FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 117,5 mi | R$ 51,18 | — | 6.015 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,9 mi | R$ 50,62 | — | 6.023 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,2 mi | R$ 50,09 | — | 6.033 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,2 mi | R$ 49,58 | — | 6.040 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,4 mi | R$ 49,09 | — | 6.049 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 122,6 mi | R$ 48,53 | — | 6.068 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 122,7 mi | R$ 48,07 | — | 6.079 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 125,2 mi | R$ 47,53 | — | 6.096 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 125,9 mi | R$ 46,99 | — | 6.108 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 129,5 mi | R$ 46,52 | — | 6.128 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 84,5 mi | R$ 45,98 | — | 4.954 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,0 mi | R$ 45,45 | — | 4.962 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF Rf | R$ 117,5 mi | R$ 33,68 | — | 3 |
| Sul América Prestige Inflatie FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 117,7 mi | R$ 31,41 | — | 1 |
| Galáxia II FIF Inv em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 117,2 mi | R$ 103,20 | — | 1 |
| Itaú Super Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 117,7 mi | R$ 130,40 | — | 2.394 |
| Fiduc FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 117,8 mi | R$ 1,92 | — | 857 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.