Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 170,7 mi | R$ 1,31 | — | 1.907 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 165,2 mi | R$ 1,30 | — | 1.878 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 179,4 mi | R$ 1,28 | — | 2.041 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 190,1 mi | R$ 1,27 | — | 2.183 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 193,6 mi | R$ 1,27 | — | 2.206 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 187,2 mi | R$ 1,27 | — | 2.057 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 165,8 mi | R$ 1,26 | — | 1.788 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 130,4 mi | R$ 1,23 | — | 1.467 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 103,1 mi | R$ 1,22 | — | 1.242 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 1,20 | — | 1.104 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 89,0 mi | R$ 1,20 | — | 933 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,8 mi | R$ 1,18 | — | 747 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Credit Excellent FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 170,5 mi | R$ 9,20 | — | 341 |
| Caixa Extramercado Finep FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 170,9 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| Iu Western Asset Corporate III FIF Renda Fixa | R$ 171,0 mi | R$ 12,46 | — | 1 |
| Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 171,0 mi | R$ 10,26 | — | 2 |
| Porto Seguro Master FIF Renda Fixa | R$ 171,0 mi | R$ 4,06 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.