Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Credit Excellent FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 170,5 mi | R$ 9,20 | — | 341 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 165,0 mi | R$ 9,09 | — | 346 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,7 mi | R$ 8,99 | — | 347 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 165,7 mi | R$ 8,88 | — | 347 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 168,6 mi | R$ 8,78 | — | 350 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 165,6 mi | R$ 8,69 | — | 353 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 164,0 mi | R$ 8,57 | — | 355 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 162,2 mi | R$ 8,47 | — | 356 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 162,0 mi | R$ 8,38 | — | 358 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 164,0 mi | R$ 8,29 | — | 361 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 164,9 mi | R$ 8,19 | — | 367 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 166,7 mi | R$ 8,09 | — | 374 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 170,7 mi | R$ 1,31 | — | 1.907 |
| Caixa Extramercado Finep FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 170,9 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| Iu Western Asset Corporate III FIF Renda Fixa | R$ 171,0 mi | R$ 12,46 | — | 1 |
| Novus FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 170,1 mi | R$ 1,25 | — | 2.823 |
| Infra Rk FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 170,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.