Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Novus FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Novus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 170,1 mi | R$ 1,25 | — | 2.823 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 179,1 mi | R$ 1,23 | — | 2.982 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 200,6 mi | R$ 1,21 | — | 3.240 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 204,1 mi | R$ 1,20 | — | 3.367 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 210,9 mi | R$ 1,21 | — | 3.448 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 199,1 mi | R$ 1,23 | — | 3.145 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 164,3 mi | R$ 1,22 | — | 2.511 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 131,3 mi | R$ 1,19 | — | 1.928 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 116,9 mi | R$ 1,17 | — | 1.679 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 107,9 mi | R$ 1,16 | — | 1.514 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,2 mi | R$ 1,16 | — | 973 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,5 mi | R$ 1,14 | — | 696 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Infra Rk FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 170,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Western Asset Credit Excellent FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 170,5 mi | R$ 9,20 | — | 341 |
| BB Fecomercio FIC de FIF Rf Lp | R$ 169,6 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
| BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 170,7 mi | R$ 1,31 | — | 1.907 |
| Capitânia Top Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 169,5 mi | R$ 5,39 | — | 3.187 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.