Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitânia Top Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 169,5 mi | R$ 5,39 | — | 3.187 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 185,2 mi | R$ 5,37 | — | 3.369 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 193,5 mi | R$ 5,35 | — | 3.531 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 205,4 mi | R$ 5,33 | — | 3.694 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 209,0 mi | R$ 5,26 | — | 3.822 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 222,4 mi | R$ 5,27 | — | 4.021 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 229,2 mi | R$ 5,24 | — | 4.169 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 237,1 mi | R$ 5,18 | — | 4.318 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 247,7 mi | R$ 5,14 | — | 4.536 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 258,3 mi | R$ 5,09 | — | 4.688 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 268,4 mi | R$ 5,03 | — | 4.871 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 276,5 mi | R$ 4,98 | — | 5.056 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg Classic Conservador FIF - Cic Renda Fixa | R$ 169,5 mi | R$ 8.910,90 | — | 1 |
| BB Fecomercio FIC de FIF Rf Lp | R$ 169,6 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Tf Centralizador Master FIF Rf | R$ 169,4 mi | R$ 16,95 | — | 21 |
| Capitania Fix Credito Privado FI Financeiro Renda Fixa | R$ 169,2 mi | R$ 4,02 | — | 1 |
| Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 168,9 mi | R$ 283,26 | — | 2.589 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.