Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Tf Centralizador Master FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 169,4 mi | R$ 16,95 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 168,4 mi | R$ 16,86 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 170,2 mi | R$ 17,04 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 169,7 mi | R$ 16,99 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 166,8 mi | R$ 16,69 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 166,5 mi | R$ 16,67 | — | 21 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,6 mi | R$ 16,38 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 162,0 mi | R$ 16,22 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 161,6 mi | R$ 16,17 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 158,4 mi | R$ 15,86 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 156,8 mi | R$ 15,70 | — | 21 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 155,7 mi | R$ 15,61 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg Classic Conservador FIF - Cic Renda Fixa | R$ 169,5 mi | R$ 8.910,90 | — | 1 |
| Capitânia Top Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 169,5 mi | R$ 5,39 | — | 3.187 |
| Capitania Fix Credito Privado FI Financeiro Renda Fixa | R$ 169,2 mi | R$ 4,02 | — | 1 |
| BB Fecomercio FIC de FIF Rf Lp | R$ 169,6 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
| Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 168,9 mi | R$ 283,26 | — | 2.589 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.