Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitania Fix Credito Privado FI Financeiro Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 169,2 mi | R$ 4,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 184,2 mi | R$ 4,00 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 187,8 mi | R$ 3,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 204,0 mi | R$ 3,97 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 207,8 mi | R$ 3,92 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 221,5 mi | R$ 3,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 227,7 mi | R$ 3,90 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 234,0 mi | R$ 3,85 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 245,9 mi | R$ 3,82 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 257,0 mi | R$ 3,78 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 267,8 mi | R$ 3,74 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 275,8 mi | R$ 3,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Tf Centralizador Master FIF Rf | R$ 169,4 mi | R$ 16,95 | — | 21 |
| Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 168,9 mi | R$ 283,26 | — | 2.589 |
| Icatu Seg Classic Conservador FIF - Cic Renda Fixa | R$ 169,5 mi | R$ 8.910,90 | — | 1 |
| Capitânia Top Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 169,5 mi | R$ 5,39 | — | 3.187 |
| Venus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 168,8 mi | R$ 412,33 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.