Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 168,9 mi | R$ 283,26 | — | 2.589 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 173,6 mi | R$ 279,75 | — | 2.637 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 201,1 mi | R$ 277,24 | — | 2.720 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 207,7 mi | R$ 275,07 | — | 2.787 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 213,5 mi | R$ 273,01 | — | 2.857 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 217,0 mi | R$ 271,78 | — | 2.931 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 214,6 mi | R$ 269,03 | — | 2.950 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 215,8 mi | R$ 265,42 | — | 3.019 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 217,6 mi | R$ 263,42 | — | 3.061 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 216,2 mi | R$ 260,10 | — | 3.120 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 220,4 mi | R$ 256,62 | — | 3.222 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 223,7 mi | R$ 253,86 | — | 3.323 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Venus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 168,8 mi | R$ 412,33 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Juros Pré Target 2027 FIF Cic Rf | R$ 168,7 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Capitania Fix Credito Privado FI Financeiro Renda Fixa | R$ 169,2 mi | R$ 4,02 | — | 1 |
| Itaú Private Juros Pré Target 2027 FIF Rf | R$ 168,5 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Tf Centralizador Master FIF Rf | R$ 169,4 mi | R$ 16,95 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.