Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Venus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 168,8 mi | R$ 412,33 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 138,2 mi | R$ 407,65 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 96,8 mi | R$ 403,19 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,0 mi | R$ 398,96 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 180,3 mi | R$ 394,69 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 139,1 mi | R$ 390,01 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,8 mi | R$ 386,20 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 235,2 mi | R$ 381,79 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 224,7 mi | R$ 377,23 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 307,9 mi | R$ 373,34 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 266,8 mi | R$ 368,68 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,1 mi | R$ 364,29 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Juros Pré Target 2027 FIF Cic Rf | R$ 168,7 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 168,9 mi | R$ 283,26 | — | 2.589 |
| Itaú Private Juros Pré Target 2027 FIF Rf | R$ 168,5 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Capitania Fix Credito Privado FI Financeiro Renda Fixa | R$ 169,2 mi | R$ 4,02 | — | 1 |
| Iridium Titan Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 168,2 mi | R$ 2,23 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.