Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,13 | — | 98 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,12 | — | 98 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 1,11 | — | 98 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 989,6 mi | R$ 1,09 | — | 98 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 975,4 mi | R$ 1,08 | — | 98 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 955,8 mi | R$ 1,06 | — | 98 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 972,4 mi | R$ 1,08 | — | 98 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 961,3 mi | R$ 1,06 | — | 97 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 952,1 mi | R$ 1,05 | — | 97 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 944,8 mi | R$ 1,05 | — | 97 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 933,8 mi | R$ 1,04 | — | 97 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 924,0 mi | R$ 1,02 | — | 97 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Reserva Técnica Renda Fixa FIF | R$ 1,02 bi | R$ 20,40 | — | 33 |
| Sulamérica Prestige Strategie FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,02 bi | R$ 30,83 | — | 1 |
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf Ifri Cdi Rf Créd Privado - Respe Limitada | R$ 1,02 bi | R$ 136,15 | — | 1 |
| Sparta Prev B Master FIF Renda Fixa | R$ 1,02 bi | R$ 1,58 | — | 1 |
| Santander Dsa Adventistas Rf Referenciado Di - Cic FIF | R$ 1,02 bi | R$ 29,91 | — | 144 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.