Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Prev B Master FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf Ifri Cdi Rf Créd Privado - Respe Limitada | R$ 1,02 bi | R$ 136,15 | — | 1 |
| Santander Dsa Adventistas Rf Referenciado Di - Cic FIF | R$ 1,02 bi | R$ 29,91 | — | 144 |
| Santander Reserva Técnica Renda Fixa FIF | R$ 1,02 bi | R$ 20,40 | — | 33 |
| Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 1,02 bi | R$ 1,13 | — | 98 |
| Sulamérica Prestige Strategie FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,02 bi | R$ 30,83 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.