Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Reserva Técnica Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 20,40 | — | 33 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 590,2 mi | R$ 20,16 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 617,1 mi | R$ 19,94 | — | 34 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 680,6 mi | R$ 19,73 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 19,52 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 739,6 mi | R$ 19,27 | — | 33 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 747,3 mi | R$ 19,08 | — | 33 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 647,9 mi | R$ 18,86 | — | 34 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 743,7 mi | R$ 18,63 | — | 38 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 778,8 mi | R$ 18,44 | — | 37 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 861,6 mi | R$ 18,21 | — | 36 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 721,5 mi | R$ 17,99 | — | 36 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 1,02 bi | R$ 1,13 | — | 98 |
| Sulamérica Prestige Strategie FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,02 bi | R$ 30,83 | — | 1 |
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf Ifri Cdi Rf Créd Privado - Respe Limitada | R$ 1,02 bi | R$ 136,15 | — | 1 |
| Sparta Prev B Master FIF Renda Fixa | R$ 1,02 bi | R$ 1,58 | — | 1 |
| Santander Dsa Adventistas Rf Referenciado Di - Cic FIF | R$ 1,02 bi | R$ 29,91 | — | 144 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.