Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil Matriz FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,87 bi | R$ 2,66 | — | 573 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,12 bi | R$ 2,63 | — | 580 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,21 bi | R$ 2,60 | — | 591 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,38 bi | R$ 2,57 | — | 601 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,71 bi | R$ 2,55 | — | 615 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,59 bi | R$ 2,52 | — | 622 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,28 bi | R$ 2,49 | — | 630 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,27 bi | R$ 2,46 | — | 635 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,54 bi | R$ 2,43 | — | 637 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,38 bi | R$ 2,41 | — | 639 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,28 bi | R$ 2,38 | — | 643 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,22 bi | R$ 2,35 | — | 636 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Alpes Prev Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 8,90 bi | R$ 1,83 | — | 27 |
| Caixa Pós Fixado 50 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 8,83 bi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Safra Soberano Di FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 8,91 bi | R$ 494,98 | — | 71 |
| Bram Portfólio FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 8,94 bi | R$ 2,09 | — | 2 |
| Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 8,96 bi | R$ 5.919,98 | — | 480 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.