Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Soberano Di FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,91 bi | R$ 494,98 | — | 71 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,28 bi | R$ 489,23 | — | 73 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,00 bi | R$ 483,81 | — | 72 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,29 bi | R$ 478,61 | — | 70 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,37 bi | R$ 473,55 | — | 72 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,95 bi | R$ 467,73 | — | 71 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,73 bi | R$ 463,09 | — | 66 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,37 bi | R$ 457,76 | — | 64 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,00 bi | R$ 452,20 | — | 65 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,58 bi | R$ 447,54 | — | 64 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,60 bi | R$ 441,92 | — | 61 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,57 bi | R$ 436,60 | — | 64 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Alpes Prev Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 8,90 bi | R$ 1,83 | — | 27 |
| Bram Portfólio FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 8,94 bi | R$ 2,09 | — | 2 |
| Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 8,96 bi | R$ 5.919,98 | — | 480 |
| Caixa Brasil Matriz FIF Renda Fixa | R$ 8,87 bi | R$ 2,66 | — | 573 |
| Caixa Pós Fixado 50 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 8,83 bi | R$ 1,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.