Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,96 bi | R$ 5.919,98 | — | 480 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,75 bi | R$ 5.850,58 | — | 484 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,79 bi | R$ 5.785,07 | — | 483 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,58 bi | R$ 5.722,37 | — | 485 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,61 bi | R$ 5.660,72 | — | 497 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,65 bi | R$ 5.595,17 | — | 499 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,42 bi | R$ 5.540,62 | — | 498 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,48 bi | R$ 5.476,62 | — | 503 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,30 bi | R$ 5.410,18 | — | 505 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,11 bi | R$ 5.354,65 | — | 507 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,61 bi | R$ 5.288,18 | — | 508 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,06 bi | R$ 5.223,67 | — | 509 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Portfólio FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 8,94 bi | R$ 2,09 | — | 2 |
| Safra Soberano Di FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 8,91 bi | R$ 494,98 | — | 71 |
| Kinea Alpes Prev Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 8,90 bi | R$ 1,83 | — | 27 |
| Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado - Cic FIF | R$ 9,05 bi | R$ 56,92 | — | 67.392 |
| Caixa Brasil Matriz FIF Renda Fixa | R$ 8,87 bi | R$ 2,66 | — | 573 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.