Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,05 bi | R$ 56,92 | — | 67.392 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,09 bi | R$ 56,27 | — | 68.765 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,20 bi | R$ 55,65 | — | 70.294 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,37 bi | R$ 55,04 | — | 71.388 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,42 bi | R$ 54,45 | — | 71.964 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,51 bi | R$ 53,85 | — | 72.709 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,53 bi | R$ 53,32 | — | 72.856 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,56 bi | R$ 52,71 | — | 72.770 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,72 bi | R$ 52,09 | — | 73.180 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,00 bi | R$ 51,56 | — | 73.900 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,15 bi | R$ 50,93 | — | 74.552 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,20 bi | R$ 50,32 | — | 74.994 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicredi FIF Renda Fixa Liquidez Empresarial Di | R$ 9,05 bi | R$ 1,88 | — | 11.157 |
| Itaú Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 9,08 bi | R$ 19,60 | — | 83.726 |
| Caixa 100 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 9,10 bi | R$ 9,73 | — | 1 |
| Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 8,96 bi | R$ 5.919,98 | — | 480 |
| Brasilprev Top Direcional FIF Renda Fixa | R$ 9,14 bi | R$ 1,60 | — | 35 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.