Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF Renda Fixa Liquidez Empresarial Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,05 bi | R$ 1,88 | — | 11.157 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,05 bi | R$ 1,86 | — | 10.257 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,56 bi | R$ 1,84 | — | 9.518 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,12 bi | R$ 1,82 | — | 8.992 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,95 bi | R$ 1,80 | — | 8.268 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,36 bi | R$ 1,78 | — | 7.765 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,10 bi | R$ 1,76 | — | 7.392 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,91 bi | R$ 1,74 | — | 6.929 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,76 bi | R$ 1,72 | — | 6.956 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,66 bi | R$ 1,70 | — | 6.675 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,55 bi | R$ 1,68 | — | 6.252 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,20 bi | R$ 1,66 | — | 5.893 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado - Cic FIF | R$ 9,05 bi | R$ 56,92 | — | 67.392 |
| Itaú Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 9,08 bi | R$ 19,60 | — | 83.726 |
| Caixa 100 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 9,10 bi | R$ 9,73 | — | 1 |
| Brasilprev Top Direcional FIF Renda Fixa | R$ 9,14 bi | R$ 1,60 | — | 35 |
| Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 8,96 bi | R$ 5.919,98 | — | 480 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.