Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,08 bi | R$ 19,60 | — | 83.726 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,04 bi | R$ 19,43 | — | 82.923 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,00 bi | R$ 19,17 | — | 82.134 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,03 bi | R$ 18,94 | — | 81.652 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,02 bi | R$ 18,74 | — | 81.033 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,09 bi | R$ 18,81 | — | 78.850 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,41 bi | R$ 18,62 | — | 73.930 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,86 bi | R$ 18,29 | — | 69.341 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,20 bi | R$ 18,16 | — | 62.603 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,70 bi | R$ 17,94 | — | 57.578 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,24 bi | R$ 17,67 | — | 53.091 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,92 bi | R$ 17,43 | — | 49.237 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa 100 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 9,10 bi | R$ 9,73 | — | 1 |
| Sicredi FIF Renda Fixa Liquidez Empresarial Di | R$ 9,05 bi | R$ 1,88 | — | 11.157 |
| Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado - Cic FIF | R$ 9,05 bi | R$ 56,92 | — | 67.392 |
| Brasilprev Top Direcional FIF Renda Fixa | R$ 9,14 bi | R$ 1,60 | — | 35 |
| Caixa 60 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 9,16 bi | R$ 2,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.