Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Equilibrio FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 1,33 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 1,32 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1,30 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 1,28 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,3 mi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 1,25 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 1,24 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 1,21 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FI Financeiro Sonar Patrimônio Multimercado Crédito Privado | R$ 25,7 mi | R$ 0,69 | — | 1 |
| Zamaradi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 25,8 mi | R$ 6,09 | — | 2 |
| Previdência Global Pvt II FIF Cic Mult | R$ 25,7 mi | R$ 13,95 | — | 1 |
| Manager Score FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 25,7 mi | R$ 154,85 | — | 70 |
| Rbbt FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 25,7 mi | R$ 2,52 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.