Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zamaradi FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 6,09 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 6,17 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 6,09 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 6,01 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 5,95 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 6,31 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 6,21 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 6,13 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,7 mi | R$ 6,01 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,8 mi | R$ 5,98 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,2 mi | R$ 5,86 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,2 mi | R$ 5,80 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BS2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 25,8 mi | R$ 1,81 | — | 29 |
| Caixa Equilibrio FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 25,8 mi | R$ 1,36 | — | 2 |
| FI Financeiro Sonar Patrimônio Multimercado Crédito Privado | R$ 25,7 mi | R$ 0,69 | — | 1 |
| Previdência Global Pvt II FIF Cic Mult | R$ 25,7 mi | R$ 13,95 | — | 1 |
| Manager Score FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 25,7 mi | R$ 154,85 | — | 70 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.