Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,42 bi | R$ 10,80 | — | 2.466 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,40 bi | R$ 10,67 | — | 2.484 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 10,56 | — | 2.509 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,38 bi | R$ 10,44 | — | 2.537 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,36 bi | R$ 10,33 | — | 2.567 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 10,21 | — | 2.601 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,32 bi | R$ 10,11 | — | 2.622 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,31 bi | R$ 10,00 | — | 2.632 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,36 bi | R$ 9,88 | — | 2.693 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,42 bi | R$ 9,77 | — | 2.738 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,44 bi | R$ 9,65 | — | 2.774 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,44 bi | R$ 9,54 | — | 2.823 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Renda Fixa Simples Advanced - Cic FIF | R$ 2,42 bi | R$ 138,32 | — | 11.199 |
| Itaú Flexprev Vision FIF Cic Renda Fixa | R$ 2,41 bi | R$ 21,23 | — | 1 |
| Safra Capital Market Vip FIF Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 2,41 bi | R$ 347,13 | — | 709 |
| BB Atlas Tjsc FIF Renda Fixa | R$ 2,40 bi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Sugar Cane 3 FIF Renda Fixa | R$ 2,43 bi | R$ 1,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.