Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Renda Fixa Simples Advanced - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,42 bi | R$ 138,32 | — | 11.199 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,38 bi | R$ 136,76 | — | 11.266 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,28 bi | R$ 135,28 | — | 4.872 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,25 bi | R$ 133,86 | — | 4.817 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,21 bi | R$ 132,45 | — | 4.697 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,18 bi | R$ 130,84 | — | 4.618 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,15 bi | R$ 129,57 | — | 4.593 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,15 bi | R$ 128,09 | — | 4.549 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,14 bi | R$ 126,57 | — | 4.629 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,25 bi | R$ 125,28 | — | 4.669 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,23 bi | R$ 123,72 | — | 4.710 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,23 bi | R$ 122,25 | — | 4.765 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,42 bi | R$ 10,80 | — | 2.466 |
| Itaú Flexprev Vision FIF Cic Renda Fixa | R$ 2,41 bi | R$ 21,23 | — | 1 |
| Safra Capital Market Vip FIF Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 2,41 bi | R$ 347,13 | — | 709 |
| BB Atlas Tjsc FIF Renda Fixa | R$ 2,40 bi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Sugar Cane 3 FIF Renda Fixa | R$ 2,43 bi | R$ 1,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.