Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Vision FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,41 bi | R$ 21,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,44 bi | R$ 20,99 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,46 bi | R$ 20,81 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,47 bi | R$ 20,59 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,50 bi | R$ 20,40 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,56 bi | R$ 20,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,57 bi | R$ 20,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,58 bi | R$ 19,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,60 bi | R$ 19,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,62 bi | R$ 19,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,64 bi | R$ 19,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,69 bi | R$ 19,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Capital Market Vip FIF Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 2,41 bi | R$ 347,13 | — | 709 |
| Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,42 bi | R$ 10,80 | — | 2.466 |
| Santander Renda Fixa Simples Advanced - Cic FIF | R$ 2,42 bi | R$ 138,32 | — | 11.199 |
| BB Atlas Tjsc FIF Renda Fixa | R$ 2,40 bi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Sugar Cane 3 FIF Renda Fixa | R$ 2,43 bi | R$ 1,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.