Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Fidelidade Private FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 561,9 mi | R$ 5,62 | — | 292 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 551,0 mi | R$ 5,56 | — | 293 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 551,5 mi | R$ 5,50 | — | 296 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 549,7 mi | R$ 5,44 | — | 294 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 547,0 mi | R$ 5,38 | — | 297 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 525,7 mi | R$ 5,32 | — | 298 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 520,7 mi | R$ 5,26 | — | 299 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 514,6 mi | R$ 5,20 | — | 294 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 539,0 mi | R$ 5,14 | — | 306 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 540,7 mi | R$ 5,08 | — | 304 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 533,1 mi | R$ 5,02 | — | 307 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 532,4 mi | R$ 4,96 | — | 311 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sebraeprevidencia Ganho Real FIF Renda Fixa | R$ 561,2 mi | R$ 112,60 | — | 6 |
| Sicredi FIF Institucional Renda Fixa Irf-m Lp | R$ 560,1 mi | R$ 4,65 | — | 517 |
| Itaú Especial Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 559,7 mi | R$ 142,34 | — | 1.755 |
| Sparta Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 559,6 mi | R$ 2,02 | — | 16 |
| Fp Fof Petros FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 559,5 mi | R$ 1,17 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.