Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Ações Livre Quantitativo FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 801,8 mi | R$ 2,24 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 811,6 mi | R$ 2,24 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 833,2 mi | R$ 2,30 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 915,6 mi | R$ 2,48 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 922,2 mi | R$ 2,50 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 990,3 mi | R$ 2,67 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 2,72 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 872,1 mi | R$ 2,36 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 869,1 mi | R$ 2,37 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 789,8 mi | R$ 2,20 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 768,7 mi | R$ 2,15 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 723,6 mi | R$ 2,05 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Z Brothers FIF em Ações | R$ 802,4 mi | R$ 4,34 | — | 1 |
| Honor Ações FIF | R$ 794,3 mi | R$ 103,58 | — | 58 |
| Charles River FIF de Ações | R$ 811,4 mi | R$ 12,84 | — | 4.799 |
| Conte Master FI em Ações | R$ 789,2 mi | R$ 303,60 | — | 4 |
| Spx Patriot Master FIF em Ações | R$ 788,1 mi | R$ 8,76 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.