Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Honor Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 794,3 mi | R$ 103,58 | — | 58 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 793,1 mi | R$ 103,40 | — | 58 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 786,1 mi | R$ 102,48 | — | 58 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 850,8 mi | R$ 109,60 | — | 59 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 850,2 mi | R$ 108,80 | — | 60 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 845,3 mi | R$ 108,17 | — | 60 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 902,8 mi | R$ 104,78 | — | 61 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 844,2 mi | R$ 97,98 | — | 61 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 889,6 mi | R$ 98,44 | — | 62 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 841,9 mi | R$ 92,90 | — | 62 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 826,2 mi | R$ 90,84 | — | 62 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 804,2 mi | R$ 86,90 | — | 69 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Conte Master FI em Ações | R$ 789,2 mi | R$ 303,60 | — | 4 |
| Spx Patriot Master FIF em Ações | R$ 788,1 mi | R$ 8,76 | — | 4 |
| CSHG Allocation Spx Falcon FIC de FIF em Ações | R$ 787,6 mi | R$ 6,60 | — | 240 |
| Caixa Master Ações Livre Quantitativo FIF em Ações | R$ 801,8 mi | R$ 2,24 | — | 6 |
| Z Brothers FIF em Ações | R$ 802,4 mi | R$ 4,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.